记者 陈姗 公募降费又有大动作,多只大型宽基股票ETF同日宣布降费。
11月19日晚间,华泰柏瑞基金、华夏基金、易方达基金、嘉实基金、南方基金、华安基金等多家基金公司公告称,将调降旗下大型宽基ETF费率,管理费率统一调降至0.15%,托管费率统一调降至0.05%。
据统计,相关股票ETF规模合计超过1.3万亿元,涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板、科创板50等核心宽基指数。其中包括6只千亿级规模的ETF,最大的华泰柏瑞沪深300ETF单只规模接近4000亿元。
注意到,此前已有多只股票ETF将管理费率、托管费率降至0.15%、0.05%,但降费产品规模体量均较小,一般不超过100亿元。在业内人士看来,此次大型宽基股票ETF降费,大幅降低了股票ETF投资者持有成本,对于推动股票ETF长期可持续健康发展意义重大,也是稳步推进公募基金费率改革的重要举措。若以当前规模测算,此次调降每年可为投资者降低持有成本约50亿元。
华夏基金表示,ETF降费,不仅有助于提升投资者的投资体验,也有助于提升市场的整体竞争力和吸引力。随着投资成本下降,更多资金可能通过配置ETF流入股市,促进A股市场的流动性和活跃度,形成良好的行业发展生态,促进资本市场高质量发展。
根据公告,此次华夏基金旗下沪深300、中证500、中证1000、上证50、科创50、红利质量、创业板200ETF等7只ETF及其联接基金一同宣布降低管理费率和托管费率。其中,上证50、科创50、沪深300ETF是华夏基金的旗舰ETF产品,规模均超千亿元。
华泰柏瑞沪深300ETF是目前全市场规模最大的ETF,2024年上半年,该产品按0.5%的管理费率收取管理费4.58亿元。对于此次降费,华泰柏瑞基金表示,一方面,规模优势品种降费有利于发挥公募基金普惠金融的服务功能,更大面积地帮助投资者降低持有成本,提升收益空间和投资获得感;另一方面,低费率也有利于进一步提升产品本身的竞争力,在流动性虹吸效应和成本运营优势的加持下,产品有望吸引更多中长期增量资金入市,助建“长钱长投”的良好生态。
2023年7月,证监会发布实施《公募基金行业费率改革工作方案》(简称《工作方案》),宣告以“管理费用—交易费用—销售费用”为实施路径的公募基金费率改革正式开启。《工作方案》发布一年多来,新发及存量产品的管理费率、托管费率、佣金费率均得到明显下调,让利投资者成效凸显。据了解,第三步销售费率改革也将在年底落地。
根据天相投顾数据统计,2024年上半年,基金公司的基金管理费、托管费收入分别为604.09亿元、134.51亿元,相较2023年同期的701.16亿元和147.19亿元分别下降了13.84%和8.61%。
华东一位公募人士向表示,基金降费是以短期阵痛换取长远发展,尽管降费举措在短期内可能对基金公司的收益造成一定影响,但从长远视角来看,它将加速行业优胜劣汰,并促使行业格局重塑,最终推动公募行业为投资者提供更加优质的服务及投资体验。