重庆龙湖企业拓展有限公司发布公告,宣布其2019年住房租赁专项公司债券(第一期)(品种二)已在2024年完成提前兑付并摘牌。
重庆龙湖发行的债券简称为“19龙湖04”,债券代码为155521.SH,发行总额达到15亿元。该债券期限为7年,且在第5年末设有投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。票面利率为4.67%,信用等级为AAA,由中诚信国际信用评级有限责任公司评定,且为无担保债券。
根据公告,资金兑付日定于2024年7月24日,债权登记日为2024年7月23日,同日债券摘牌。回售登记数量为149.31万手,回售金额高达14.93亿元。对于未登记回售的债券持有人,其持有金额为690万元。